产品与风险第 109 / 398 题
根据远期定价规则,买入或赎回开放式共同基金份额的订单按以下哪项执行?
a.上一交易日收盘时计算的NAV
b.买卖双方协商的价格
c.前五个工作日的平均NAV
d.收到订单后计算的下一个NAV
解析
远期定价要求共同基金的买入和赎回订单按收到订单后计算的下一个资产净值成交,通常在当日营业结束时。这防止投资者按已知的过时价格交易,是1940年《投资公司法》的要求。
法律依据: Investment Company Act of 1940免费刷完整 398 道题库 — 无需注册。