产品与风险第 62 / 398 题
某共同基金总资产为5000万美元,总负债为200万美元,已发行400万股。每股资产净值(NAV)是多少?
a.12.00美元
b.12.50美元
c.13.00美元
d.10.00美元
解析
每股NAV等于(总资产减去总负债)除以已发行股数:(5000万 - 200万)/ 400万 = 12.00美元。NAV是赎回股份的价格;对于免佣基金,也是买入价格。
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