An investor is concerned that rising interest rates will reduce the value of a fund's holdings. This concern is most relevant to which fund?

a.A money market fund holding only overnight paper
b.An equity growth fund
c.A commodity fund
d.A long-term bond fund

Giải thích

Interest rate risk is the danger that rising rates reduce the market value of existing fixed-income securities, and it is greatest for funds holding long-maturity bonds. A long-term bond fund is therefore the most exposed, while money market funds with very short maturities have minimal interest rate risk.

Trích dẫn luật: Investment Company Act of 1940

Luyện miễn phí toàn bộ 398 câu hỏi — không cần đăng ký.

Câu hỏi liên quan cùng chủ đề

Cập nhật gần nhất: · quy trình kiểm tra

Đội Ngũ Biên Tập PrepPass · Đối chiếu với FINRA Securities Industry Essentials (SIE) Exam · Quy trình kiểm tra
Báo lỗi